证券代码：300727     证券简称：润禾材料        公告编号：2025-029 债券代码：123152     债券简称：润禾转债           宁波润禾高新材料科技股份有限公司        对于提前赎回润禾转债的第九次辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、完好，莫得  乖谬纪录、误导性述说或要紧遗漏。   额外辅导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证 券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东谈主合手有的“润禾转债”如存在被质 押或被冻结的，提出在住手转股日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票妥当性解决要求的，不行将所合手“润禾转债”养息为股票，特提醒投资者 和顺不行转股的风险。   风险辅导：   阐述安排，限定 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照 场价钱存在较大各异，额外提醒“润禾转债”合手有东谈主谨防在限期内转股。若是投 资者不行在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能靠近耗费，敬请投 资者谨防投资风险。   宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 于提前赎回润禾转债的议案》，集结当前市集及公司自己情况，经过概括计划， 公司董事会答应公司应用“润禾转债”的提前赎回权柄，并授权公司解决层认真 后续“润禾转债”赎回的一谈干系事宜。现将“润禾转债”赎回的干系事项公告 如下：   一、可养息公司债券基本情况   （一）可养息公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于答应宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2022〕1101 号）同 意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可养息公司 债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和 为东谈主民币 29,235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的 公司原鼓动实行优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动撤消优先配售 部分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及   （二）可养息公司债券上市情况   经深交所答应，公司 29,235.00 万元可养息公司债券于 2022 年 8 月 11 日起 在深交所挂牌往复，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。   （三）可养息公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 7 月 21 日）起满 六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。    （四）可养息公司债券转股价钱调整情况 养息公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的干系法例，公司 本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可养息为公司股份。“润禾转债”的初 始转股价钱为 29.27 元/股。 第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年规模性股票激发贪图初度授予部分第 一个包摄期包摄条件建设的议案》。公司本次实际为 36 名激发对象办理包摄规模 性股票预计 636,000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市运动日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增多至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股调整为 29.19 元/股，调整后的转股 价钱自 2023 年 6 月 9 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网线路的《润禾材料对于可养息公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号： 会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。 上述议案也曾公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鼓动大会审议通过。 公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：                     “以履行权益分拨股权登记日总股本为基 数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行成本公积 转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分拨的 股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行 相应调整”。2023 年 7 月 3 日，公司线路了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实 施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。                                                  “润 禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股调整为 29.03 元/股。调整后的转股价钱自 日在巨潮资讯网线路的《润禾材料对于可养息公司债券转股价钱调整的公告》                                  （公 告编号：2023-068）。 会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年规模性股票激发贪图预留授予部分 第一个包摄期包摄条件建设的议案》，合适包摄经历的激发对象预计 9 东谈主，可归 属的规模性股票预计 82,500 股。同期，初度授予部分第一个包摄期剩余暂缓归 属东谈主员预计 3 东谈主已合适办理包摄登记的条件，可包摄数目 117,000 股。公司已于 总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370 股增多至 127,718,870 股。                   “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股调整为 29.01 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网线路的《润禾材料对于可养息公司债券转股价钱调整 的公告》（公告编号：2024-003）。 事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议 案》。上述议案也曾公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓动大会审议通 过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：                       “以履行权益分拨股权登记日总股本 为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行成本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和 进行相应调整”。2024 年 5 月 16 日，公司线路了《润禾材料 2023 年年度权益分 派履行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股调整为 28.81 元/股。调整后的转股 价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 公告》（公告编号：2024-068）。    二、本次赎回情况概述    （一）有条件赎回要求    阐述公司《召募讲明书》的法例，“润禾转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收 盘价钱运筹帷幄。   （二）触发有条件赎回要求的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时间，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱过火笃定依据   阐述《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“润禾转债”的赎回价 格为 100.87 元/张（含息、含税）。运筹帷幄历程如下：   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365，其中：   i：指可转债往时票面利率，即 1.20%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的实际日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含 税）  。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司差异合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润 禾转债”合手有东谈主。   （三）赎回才智实时辰安排   （1）阐述干系国法要求，公司将在赎回日前每个往复日线路 1 次赎回辅导 性公告，见知“润禾转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。   （2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手往复。   （3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。   （4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回 登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次 提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达 中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”合手有东谈主资金账户 日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“润禾转债”合手有 东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往复日内，在合适中国证监会法例条件 的信息线路媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往复日可转债简称：Z 禾转债。   （四）接头神气   研究部门：公司证券部   研究电话：0574-65333991   研究邮箱：runhe@chinarunhe.com   四、公司实际阻挡东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、 高等解决东谈主员在赎回条件餍足前的 6 个月内往复“润禾转债”的情况   经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件餍足前的 6 个月内，公司实际控 制东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等解决东谈主员不存在 往复“润禾转债”的情况。   五、其他需要讲明的事项    “润禾转债”合手有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股禀报，具体转股操作提出可转债合手有东谈主在禀报前接头开户证券公司。 小单元为一股；归并往复日内屡次禀报转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债合手 有东谈主苦求养息成的股份须是一股的整数倍，转股时不及养息为一股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的干系法例，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往复日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 禀报后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献    《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提 前赎回润禾转债的专项核查认识》；    《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前 赎回可养息公司债券之法律认识书》。   特此公告。                         宁波润禾高新材料科技股份有限公司                                          董事会